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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 9 644.00 | 2 020.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 17 841.00 | 14 380.00 | 32 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 244.00 | 29 424.00 | 21 819.00 | 51 244.00 |
BT Marchandises | 30 486.00 | | 30 485.00 | 30 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 076.00 | | 386 076.00 | 386 076.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CF Disponibilités | 259 103.00 | | 259 103.00 | 259 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 870.00 | | 714 870.00 | 714 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 113.00 | 29 424.00 | 736 689.00 | 766 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 821.00 | 119 488.00 | | 139 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 264.00 | 35 333.00 | | -50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 199 557.00 | 264 821.00 | | 199 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 523.00 | 52 703.00 | | 339 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 16 308.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 873.00 | 269 509.00 | | 136 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | 57 014.00 | | 50 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 132.00 | 395 534.00 | | 537 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 689.00 | 660 355.00 | | 736 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 329.00 | 376 699.00 | | 521 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 450.00 | | 16 794.00 | 34 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | | 16 294.00 | 27 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 500.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 462.00 | 3 962.00 | | 25 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 3 962.00 | | 23 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 386 076.00 | 386 076.00 | | 386 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 203.00 | 323 401.00 | 15 802.00 | 339 203.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 665.00 | | | 316 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 702.00 | 425 282.00 | 5 420.00 | 430 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 132.00 | 521 329.00 | 15 802.00 | 537 132.00 |