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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 695.00 | 815.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 522.00 | 17 726.00 | 20 796.00 | 38 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 957.00 | 141 156.00 | 40 801.00 | 181 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 630.00 | 171 045.00 | 177 585.00 | 348 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 613.00 | 893.00 | 265 720.00 | 266 613.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 818.00 | 893.00 | 388 925.00 | 389 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 447.00 | 171 937.00 | 566 510.00 | 738 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
DL TOTAL (I) | 317 415.00 | | | 317 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 510.00 | | | 566 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 666.00 | | 45 208.00 | 367 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 245.00 | 348 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 245.00 | 220 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 559.00 | | 45 165.00 | 239 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 43.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 260.00 | 13 001.00 | 63 216.00 | 221 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 503.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 601.00 | 12 497.00 | 63 216.00 | 209 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 265 083.00 | 265 083.00 | | 265 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VI Groupe et associés | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 057.00 | 302 989.00 | 1 068.00 | 304 057.00 |
VW T.V.A. | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 096.00 | 249 096.00 | | 249 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
ST Autres comptes | 378 071.00 | | | 378 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 968 420.00 | | | 968 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 252.00 | | | 420 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |