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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 260.00 | 122 720.00 | 95 541.00 | 218 260.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 835.00 | 122 720.00 | 197 116.00 | 319 835.00 |
060 Stock marchandises | 296 404.00 | | 296 404.00 | 296 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 317.00 | 2 093.00 | 29 224.00 | 31 317.00 |
072 Créances – Autres | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
084 Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 788.00 | 2 093.00 | 362 695.00 | 364 788.00 |
110 Total général Actif | 684 623.00 | 124 813.00 | 559 811.00 | 684 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 430.00 | | | 312 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |