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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 034.00 | 65 201.00 | 76 833.00 | 142 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 779.00 | 48 125.00 | 75 654.00 | 123 779.00 |
AX Avances et acomptes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 140.00 | 113 326.00 | 156 813.00 | 270 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 578.00 | 14 021.00 | 539 557.00 | 553 578.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CF Disponibilités | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 481.00 | 14 021.00 | 645 459.00 | 659 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 622.00 | 127 348.00 | 802 273.00 | 929 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 053.00 | | | 214 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
DL TOTAL (I) | 331 904.00 | | | 331 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 371.00 | | | 245 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
EA Autres dettes | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 369.00 | | | 470 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 273.00 | | | 802 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FG Production vendue services | 1 969 770.00 | | 1 969 770.00 | 1 969 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 780.00 | | 1 970 780.00 | 1 970 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 902.00 | | | 1 984 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 051.00 | | | 1 878 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 568.00 | | 69 913.00 | 231 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 341.00 | 270 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 341.00 | 269 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 553.00 | | 69 913.00 | 230 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 091.00 | 50 576.00 | 31 341.00 | 94 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 091.00 | 50 576.00 | 31 341.00 | 94 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | 1 982.00 | 1 882.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 921.00 | 1 982.00 | 1 882.00 | 13 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 921.00 | 1 982.00 | 1 882.00 | 13 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 371.00 | 245 371.00 | | 245 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
UX Autres créances clients | 538 819.00 | 538 819.00 | | 538 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 630.00 | 37 564.00 | 50 066.00 | 87 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 806.00 | 582 047.00 | 14 759.00 | 596 806.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 369.00 | 420 303.00 | 50 066.00 | 470 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
ST Autres comptes | 279 855.00 | | | 279 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
YT Sous‐traitance | 483 364.00 | | | 483 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 883.00 | | | 326 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 979.00 | | | 1 188 979.00 |