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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 478.00 | 117 885.00 | 175 593.00 | 293 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 994.00 | 98 017.00 | 36 977.00 | 134 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 488.00 | 215 902.00 | 213 586.00 | 429 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 646.00 | 27 519.00 | 521 126.00 | 548 646.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 914.00 | 27 519.00 | 747 395.00 | 774 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 403.00 | 243 421.00 | 960 981.00 | 1 204 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
DL TOTAL (I) | 463 488.00 | | | 463 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 303.00 | | | 148 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 492.00 | | | 497 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 981.00 | | | 960 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 820.00 | | | 402 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 161.00 | | 142 711.00 | 330 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 21 383.00 | 428 473.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 146.00 | | 142 711.00 | 329 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 128.00 | 79 157.00 | 21 383.00 | 158 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 128.00 | 79 157.00 | 21 383.00 | 158 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 694.00 | 2 824.00 | | 24 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 694.00 | 2 824.00 | | 24 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 694.00 | 2 824.00 | | 24 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 358.00 | 250 358.00 | | 250 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 519 340.00 | 519 340.00 | | 519 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VB T. V. A. | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 219.00 | 53 547.00 | 94 671.00 | 148 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 463.00 | 590 463.00 | | 590 463.00 |
VW T.V.A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 492.00 | 402 820.00 | 94 671.00 | 497 492.00 |