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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 521.00 | 83 698.00 | 91 822.00 | 175 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 625.00 | 74 430.00 | 57 194.00 | 131 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 161.00 | 158 128.00 | 172 032.00 | 330 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 217.00 | 24 694.00 | 309 523.00 | 334 217.00 |
BZ Autres créances | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CF Disponibilités | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 203.00 | 24 694.00 | 510 509.00 | 535 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 365.00 | 182 823.00 | 682 541.00 | 865 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
DL TOTAL (I) | 394 717.00 | | | 394 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 541.00 | | | 682 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 837.00 | | | 256 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 140.00 | | 76 456.00 | 270 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 311.00 | 13 124.00 | 330 161.00 | 3 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 13 124.00 | 329 146.00 | 3 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 125.00 | | 76 456.00 | 269 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 326.00 | 57 926.00 | 13 124.00 | 113 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 326.00 | 57 926.00 | 13 124.00 | 113 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 021.00 | 11 186.00 | 513.00 | 14 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 021.00 | 11 186.00 | 513.00 | 14 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021.00 | 11 186.00 | 513.00 | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 307 119.00 | 307 119.00 | | 307 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 068.00 | 34 081.00 | 30 986.00 | 65 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 228.00 | 400 228.00 | | 400 228.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 824.00 | 256 837.00 | 30 986.00 | 287 824.00 |