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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066 415.00 | 927 467.00 | 6 138 948.00 | 7 066 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 415.00 | 927 467.00 | 6 138 948.00 | 7 066 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 205.00 | | 251 205.00 | 251 205.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 155.00 | | 364 155.00 | 364 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 571.00 | 927 467.00 | 6 503 104.00 | 7 430 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 323.00 | | | 6 308 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 009.00 | | | 6 334 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 104.00 | | | 6 503 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 009.00 | | | 6 334 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 904.00 | | 807 904.00 | 807 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 904.00 | | 807 904.00 | 807 904.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 766.00 | | | 306 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 766.00 | | | 306 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 120.00 | | | 368 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 120.00 | | | 368 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 353.00 | | | -61 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 676.00 | | | 1 114 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 244.00 | | | 1 102 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 415.00 | | | 7 066 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 066 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 066 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 415.00 | | | 7 066 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 146.00 | 353 320.00 | | 574 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 146.00 | 353 320.00 | | 574 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UX Autres créances clients | 251 205.00 | 251 205.00 | | 251 205.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 6 308 324.00 | 6 308 324.00 | | 6 308 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 967.00 | 320 967.00 | | 320 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 009.00 | 6 334 009.00 | | 6 334 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 457.00 | | | 128 457.00 |