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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066 415.00 | 1 280 787.00 | 5 785 627.00 | 7 066 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 415.00 | 1 280 787.00 | 5 785 627.00 | 7 066 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 191.00 | | 244 191.00 | 244 191.00 |
BZ Autres créances | 499 151.00 | | 499 151.00 | 499 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 269.00 | | 800 269.00 | 800 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 684.00 | 1 280 787.00 | 6 585 897.00 | 7 866 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DH Report à nouveau | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
DL TOTAL (I) | 255 777.00 | | | 255 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293 669.00 | | | 6 293 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 119.00 | | | 6 330 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 897.00 | | | 6 585 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 119.00 | | | 6 330 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 719.00 | | 797 719.00 | 797 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 719.00 | | 797 719.00 | 797 719.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 149.00 | | | 803 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 467.00 | | | 706 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 415.00 | | | 7 066 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 066 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 066 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 415.00 | | | 7 066 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 467.00 | 353 320.00 | | 927 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 467.00 | 353 320.00 | | 927 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
UX Autres créances clients | 244 191.00 | 244 191.00 | | 244 191.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VC Groupe et associés | 476 089.00 | 476 089.00 | | 476 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 293 671.00 | 6 293 671.00 | | 6 293 671.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 269.00 | 800 269.00 | | 800 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 119.00 | 6 330 119.00 | | 6 330 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
ST Autres comptes | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 108.00 | | | 147 108.00 |