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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066 416.00 | 1 987 429.00 | 5 078 986.00 | 7 066 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 416.00 | 1 987 429.00 | 5 078 986.00 | 7 066 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BZ Autres créances | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 874.00 | | 217 874.00 | 217 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 290.00 | 1 987 429.00 | 5 296 861.00 | 7 284 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 562.00 | 12 159.00 | | 17 562.00 |
DH Report à nouveau | 7 275.00 | 4 618.00 | | 7 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 616.00 | 108 060.00 | | -133 616.00 |
DL TOTAL (I) | 40 220.00 | 273 837.00 | | 40 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 832.00 | 5 543 282.00 | | 5 165 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 96 849.00 | | 90 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 2.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 640.00 | 5 640 133.00 | | 5 256 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 861.00 | 5 913 971.00 | | 5 296 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 593.00 | | 757 593.00 | 757 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 593.00 | | 757 593.00 | 757 593.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 321.00 | |
GE Autres charges | | | 197 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 273.00 | 774 753.00 | | 763 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 891.00 | 666 693.00 | | 896 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 616.00 | 108 060.00 | | -133 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 416.00 | | | 7 066 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 066 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 066 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 416.00 | | | 7 066 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 109.00 | 353 321.00 | | 1 634 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 109.00 | 353 321.00 | | 1 634 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
UX Autres créances clients | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 129 191.00 | 129 191.00 | | 129 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 165 832.00 | 5 165 832.00 | | 5 165 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 304.00 | 2 487.00 | 34 817.00 | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 874.00 | 183 057.00 | 34 817.00 | 217 874.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 639.00 | 5 256 640.00 | | 5 256 639.00 |