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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 441.00 | 12 271.00 | 15 170.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 704.00 | 12 271.00 | 41 433.00 | 53 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 435 984.00 | | 435 984.00 | 435 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 519.00 | | 574 520.00 | 574 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 223.00 | 12 271.00 | 615 953.00 | 628 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 35 426.00 | 5 146.00 | | 35 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 282.00 | 150 280.00 | | 369 282.00 |
DL TOTAL (I) | 404 709.00 | 155 427.00 | | 404 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 223.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 765.00 | 17 307.00 | | 57 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 850.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 625.00 | 64 355.00 | | 151 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 244.00 | 83 734.00 | | 211 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 953.00 | 239 162.00 | | 615 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 244.00 | 83 734.00 | | 211 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 304.00 | | 1 400.00 | 52 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 863.00 | | 1 400.00 | 24 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | 4 743.00 | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 4 743.00 | | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
UX Autres créances clients | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 799.00 | 138 536.00 | 26 263.00 | 164 799.00 |
VW T.V.A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |