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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 172.00 | 21 741.00 | 8 432.00 | 30 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 435.00 | 21 741.00 | 34 695.00 | 56 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
BZ Autres créances | 498 757.00 | | 498 757.00 | 498 757.00 |
CF Disponibilités | 160 423.00 | | 160 423.00 | 160 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 210.00 | | 811 210.00 | 811 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 645.00 | 21 741.00 | 845 904.00 | 867 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 74 064.00 | 284 708.00 | | 74 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 167.00 | 409 356.00 | | 655 167.00 |
DL TOTAL (I) | 729 232.00 | 694 065.00 | | 729 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 118.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 180.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 449.00 | 37 201.00 | | 114 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 672.00 | 88 230.00 | | 116 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 904.00 | 782 295.00 | | 845 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 704.00 | | 2 731.00 | 53 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | 2 731.00 | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 014.00 | 4 727.00 | | 17 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 4 727.00 | | 17 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
UX Autres créances clients | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 498 155.00 | 498 155.00 | | 498 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 050.00 | 650 787.00 | 26 263.00 | 677 050.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |