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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 441.00 | 17 014.00 | 10 427.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 704.00 | 17 014.00 | 36 690.00 | 53 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 669 403.00 | | 669 403.00 | 669 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 605.00 | | 745 605.00 | 745 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 309.00 | 17 014.00 | 782 295.00 | 799 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 284 708.00 | 35 426.00 | | 284 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 356.00 | 369 282.00 | | 409 356.00 |
DL TOTAL (I) | 694 065.00 | 404 709.00 | | 694 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 730.00 | 57 765.00 | | 47 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 740.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 151 625.00 | | 37 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 230.00 | 211 244.00 | | 88 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 295.00 | 615 953.00 | | 782 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 230.00 | 211 244.00 | | 88 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 4 743.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 4 743.00 | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
UX Autres créances clients | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 465.00 | 76 202.00 | 26 263.00 | 102 465.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |