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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 832.00 | 21 348.00 | 136 484.00 | 157 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 576.00 | 21 348.00 | 140 228.00 | 161 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
110 Total général Actif | 166 251.00 | 21 348.00 | 144 903.00 | 166 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412.00 | 2 393.00 | | 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 618.00 | 33 572.00 | | 51 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 030.00 | 35 965.00 | | 52 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272.00 | 361.00 | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 351.00 | 2 901.00 | | 4 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | -675.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 31 634.00 | 30 351.00 | | 31 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 213.00 | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 725.00 | 7 133.00 | | 8 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 377.00 | 40 284.00 | | 46 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 653.00 | -4 319.00 | | 5 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 361.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 909.00 | 2 042.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 980.00 | | | 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 980.00 | | | 980.00 |