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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 418.00 | 30 569.00 | 129 848.00 | 160 418.00 |
040 Immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 162.00 | 30 569.00 | 133 592.00 | 164 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
110 Total général Actif | 168 646.00 | 30 569.00 | 138 077.00 | 168 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 926.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 585.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 412.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 762.00 | 51 618.00 | | 43 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 762.00 | 52 030.00 | | 43 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338.00 | 272.00 | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | 968.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 28 366.00 | 31 634.00 | | 28 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 427.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 221.00 | 8 725.00 | | 9 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 663.00 | 46 377.00 | | 48 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 901.00 | 5 653.00 | | -4 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 520.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 926.00 | 3 909.00 | | -4 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25.00 | | | 25.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |