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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 418.00 | 49 421.00 | 110 997.00 | 160 418.00 |
040 Immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 337.00 | 49 421.00 | 114 916.00 | 164 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
110 Total général Actif | 177 219.00 | 49 421.00 | 127 798.00 | 177 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 042.00 | 41 939.00 | | 57 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 044.00 | 43 439.00 | | 57 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341.00 | 158.00 | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 351.00 | 2 901.00 | | 4 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | 110.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 31 378.00 | 29 141.00 | | 31 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 808.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 531.00 | 5 697.00 | | 4 531.00 |
252 Charges sociales | 1 730.00 | 2 223.00 | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 421.00 | 9 430.00 | | 9 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 242.00 | 50 471.00 | | 52 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 803.00 | -7 032.00 | | 4 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 1 104.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 014.00 | -8 136.00 | | 5 014.00 |