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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 159.00 | 42 742.00 | 54 417.00 | 97 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 861.00 | 42 742.00 | 57 119.00 | 99 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 372.00 | 42 742.00 | 226 630.00 | 269 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 293.00 | 44 037.00 | | 84 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | 40 256.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 103 503.00 | 89 793.00 | | 103 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 731.00 | 18 239.00 | | 53 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | 15 719.00 | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 10 993.00 | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | 21 230.00 | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 127.00 | 66 180.00 | | 123 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 630.00 | 155 974.00 | | 226 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 428.00 | | 369 428.00 | 369 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 428.00 | | 369 428.00 | 369 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 7 504.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 849.00 | 260 345.00 | | 375 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 139.00 | 220 089.00 | | 362 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | 40 256.00 | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 032.00 | | 70 947.00 | 36 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 818.00 | 5 300.00 | 99 861.00 | 1 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 97 470.00 | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | | 70 947.00 | 28 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930.00 | 23 812.00 | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 23 812.00 | | 18 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 731.00 | 25 529.00 | 28 202.00 | 53 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 792.00 | 86 416.00 | 2 376.00 | 88 792.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 127.00 | 94 924.00 | 28 202.00 | 123 127.00 |