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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 188.00 | 302.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 162.00 | 94 667.00 | 57 495.00 | 152 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 667.00 | 94 855.00 | 57 812.00 | 152 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 367.00 | | 205 367.00 | 205 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 034.00 | 94 855.00 | 263 178.00 | 358 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 490.00 | 98 003.00 | | 99 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 896.00 | 1 487.00 | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 128 886.00 | 104 990.00 | | 128 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 438.00 | 52 728.00 | | 22 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 753.00 | 13 561.00 | | 13 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 12 440.00 | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 957.00 | 52 401.00 | | 75 957.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 134.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 292.00 | 131 263.00 | | 134 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 178.00 | 236 253.00 | | 263 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 397.00 | 108 856.00 | | 132 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 066.00 | | 610 066.00 | 610 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 066.00 | | 610 066.00 | 610 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 355.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 937.00 | 437 102.00 | | 621 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 041.00 | 435 616.00 | | 598 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 896.00 | 1 487.00 | | 23 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 779.00 | | 18 264.00 | 136 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 152 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 388.00 | | 18 264.00 | 134 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 895.00 | 26 960.00 | | 67 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | 26 960.00 | | 67 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 438.00 | 20 543.00 | 1 895.00 | 22 438.00 |
VI Groupe et associés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 292.00 | 132 397.00 | 1 895.00 | 134 292.00 |