| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 90.00 | 400.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 898.00 | 67 805.00 | 66 093.00 | 133 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 779.00 | 67 895.00 | 68 884.00 | 136 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 369.00 | | 167 369.00 | 167 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 148.00 | 67 895.00 | 236 253.00 | 304 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 003.00 | 84 293.00 | | 98 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | 13 710.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 104 990.00 | 103 503.00 | | 104 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 728.00 | 53 731.00 | | 52 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 10 667.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 16 610.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 401.00 | 41 862.00 | | 52 401.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 256.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 263.00 | 123 127.00 | | 131 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 253.00 | 226 630.00 | | 236 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 856.00 | 94 924.00 | | 108 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 718.00 | | 433 718.00 | 433 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 718.00 | | 433 718.00 | 433 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 153.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 102.00 | 375 849.00 | | 437 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 616.00 | 362 139.00 | | 435 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | 13 710.00 | | 1 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 861.00 | | 37 910.00 | 99 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 470.00 | | 37 910.00 | 97 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 742.00 | 25 153.00 | | 42 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 742.00 | 25 153.00 | | 42 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 728.00 | 30 321.00 | 22 407.00 | 52 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
VW T.V.A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 263.00 | 108 856.00 | 22 407.00 | 131 263.00 |