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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 340.00 | | 589 340.00 | 589 340.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 829.00 | | 671 829.00 | 671 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 589 340.00 | | 589 340.00 | 589 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 150.00 | 453 150.00 | | 453 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 153.00 | 707.00 | | 30 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 805.00 | 49 446.00 | | 90 805.00 |
DL TOTAL (I) | 574 108.00 | 503 303.00 | | 574 108.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 768.00 | 115 574.00 | | 96 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 21 641.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 696.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 720.00 | 137 911.00 | | 97 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 829.00 | 641 214.00 | | 671 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 462.00 | 41 796.00 | | 20 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 176.00 | 53 107.00 | | 94 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371.00 | 3 660.00 | | 3 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 805.00 | 49 446.00 | | 90 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 340.00 | | | 589 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 340.00 | | | 589 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 769.00 | 19 511.00 | 77 258.00 | 96 769.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 720.00 | 20 463.00 | 77 258.00 | 97 720.00 |