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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 028.00 | | 633 028.00 | 633 028.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 053.00 | | 768 053.00 | 768 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 028.00 | | 633 028.00 | 633 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 150.00 | 453 150.00 | | 453 150.00 |
DH Report à nouveau | 120 958.00 | 30 153.00 | | 120 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 363.00 | 90 805.00 | | 57 363.00 |
DL TOTAL (I) | 631 472.00 | 574 108.00 | | 631 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 783.00 | 96 768.00 | | 77 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 231.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 720.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EA Autres dettes | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 581.00 | 97 720.00 | | 136 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 053.00 | 671 829.00 | | 768 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 361.00 | 20 462.00 | | 78 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 869.00 | 94 176.00 | | 143 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 505.00 | 3 371.00 | | 86 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 364.00 | 90 805.00 | | 57 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 340.00 | | 43 688.00 | 589 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 340.00 | | 43 688.00 | 589 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 783.00 | 19 564.00 | 58 219.00 | 77 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 581.00 | 78 362.00 | 58 219.00 | 136 581.00 |