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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 028.00 | | 633 028.00 | 633 028.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 972.00 | | 761 972.00 | 761 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 028.00 | | 633 028.00 | 633 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 150.00 | 453 150.00 | | 453 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
DH Report à nouveau | 133 007.00 | 120 958.00 | | 133 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | 57 363.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 639 701.00 | 631 472.00 | | 639 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 615.00 | 77 783.00 | | 58 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 1 089.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 349.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | 13 670.00 | | 11 724.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | 43 688.00 | | 44 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 270.00 | 136 581.00 | | 122 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 972.00 | 768 053.00 | | 761 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 272.00 | 78 361.00 | | 83 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 426.00 | 143 869.00 | | 131 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 197.00 | 86 505.00 | | 123 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 229.00 | 57 364.00 | | 8 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 028.00 | | | 633 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 028.00 | | | 633 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 615.00 | 19 617.00 | 38 998.00 | 58 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 271.00 | 83 273.00 | 38 998.00 | 122 271.00 |