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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 615.00 | 42 264.00 | 347 351.00 | 389 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 529.00 | 45 434.00 | 350 095.00 | 395 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
110 Total général Actif | 461 951.00 | 45 434.00 | 416 517.00 | 461 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 312.00 | | | 223 312.00 |
224 Production immobilisée | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
262 Autres charges | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |