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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 967.00 | 168 268.00 | 299 699.00 | 467 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 711.00 | 168 268.00 | 302 444.00 | 470 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
060 Stock marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
110 Total général Actif | 556 583.00 | 168 268.00 | 388 316.00 | 556 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 461.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 440.00 | | | 308 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 922.00 | | | 326 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 127 922.00 | | | 127 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
252 Charges sociales | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 499.00 | | | 364 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 577.00 | | | -37 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
294 Charges financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 879.00 | | | -20 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 614.00 | | | 472 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107.00 | | | 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |