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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 870.00 | 119 682.00 | 350 188.00 | 469 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 614.00 | 119 682.00 | 352 932.00 | 472 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
072 Créances – Autres | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 935.00 | | 235 935.00 | 235 935.00 |
110 Total général Actif | 708 549.00 | 119 682.00 | 588 867.00 | 708 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 324.00 | | | 272 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
252 Charges sociales | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 186.00 | | | 406 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |