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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 6 652.00 | 3 537.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 3 460.00 | 24 147.00 | 27 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 634.00 | 10 113.00 | 37 521.00 | 47 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
BZ Autres créances | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CF Disponibilités | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 631.00 | | 522 631.00 | 522 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 265.00 | 10 113.00 | 560 152.00 | 570 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 30 911.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 73 592.00 | 32 911.00 | | 73 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 659.00 | 8 460.00 | | 129 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 6 181.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 151.00 | 396 639.00 | | 252 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 605.00 | 76 491.00 | | 98 605.00 |
EA Autres dettes | | 3 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 560.00 | 490 798.00 | | 486 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 152.00 | 523 708.00 | | 560 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 900.00 | 490 798.00 | | 391 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 814.00 | | 29 820.00 | 17 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | 23 226.00 | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 6 594.00 | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 6 138.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 6 138.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 151.00 | 252 151.00 | | 252 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 421 382.00 | 421 382.00 | | 421 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 200.00 | 27 895.00 | 98 305.00 | 126 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 469.00 | 516 469.00 | | 516 469.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 204.00 | 391 900.00 | 98 305.00 | 490 204.00 |