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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 583.00 | 13 292.00 | 7 291.00 | 20 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 19 683.00 | 17 350.00 | 37 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 374.00 | 32 976.00 | 36 398.00 | 69 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 560.00 | | 322 560.00 | 322 560.00 |
BZ Autres créances | 216 113.00 | | 216 113.00 | 216 113.00 |
CF Disponibilités | 342 982.00 | | 342 982.00 | 342 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 802.00 | | 956 802.00 | 956 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 176.00 | 32 976.00 | 993 200.00 | 1 026 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
DL TOTAL (I) | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 731.00 | | | 210 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 461.00 | | | 399 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 639.00 | | | 219 639.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 971.00 | | | 841 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 200.00 | | | 993 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 240.00 | | | 631 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 174.00 | | 8 200.00 | 61 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | | 8 200.00 | 49 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 670.00 | 7 305.00 | | 25 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 670.00 | 7 305.00 | | 25 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 461.00 | 399 461.00 | | 399 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
VB T. V. A. | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 731.00 | | 210 731.00 | 210 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 431.00 | 538 674.00 | 11 757.00 | 550 431.00 |
VW T.V.A. | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 971.00 | 631 240.00 | 210 731.00 | 841 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 917.00 | | | 261 917.00 |
YT Sous‐traitance | 793 597.00 | | | 793 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 859.00 | | | 295 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 345.00 | | | 342 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 262.00 | | | 1 516 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |