| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 9 630.00 | 3 560.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 835.00 | 8 848.00 | 19 987.00 | 28 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 781.00 | 18 478.00 | 34 303.00 | 52 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 680.00 | | 487 680.00 | 487 680.00 |
BZ Autres créances | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CF Disponibilités | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 046.00 | | 844 046.00 | 844 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 827.00 | 18 478.00 | 878 349.00 | 896 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 392.00 | 30 711.00 | | 71 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | 40 682.00 | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 102 475.00 | 73 592.00 | | 102 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 904.00 | 129 659.00 | | 301 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 982.00 | 6 145.00 | | 43 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 618.00 | 252 151.00 | | 244 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 790.00 | 98 605.00 | | 181 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 874.00 | 486 560.00 | | 775 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 349.00 | 560 152.00 | | 878 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 203.00 | 391 900.00 | | 541 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 634.00 | | 5 148.00 | 47 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 797.00 | | 4 228.00 | 37 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | 920.00 | 9 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113.00 | 8 365.00 | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 8 365.00 | | 10 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 487 680.00 | 487 680.00 | | 487 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 905.00 | 67 234.00 | 234 671.00 | 301 905.00 |
VI Groupe et associés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 874.00 | 560 117.00 | 10 757.00 | 570 874.00 |
VW T.V.A. | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 294.00 | 537 623.00 | 234 671.00 | 772 294.00 |