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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 210 090.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 297 926.00 | |
CU Autres participations | | | 1 200 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 806.00 | | | -50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 467.00 | -50 806.00 | | 165 467.00 |
DL TOTAL (I) | 126 661.00 | -38 806.00 | | 126 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 786.00 | 852 691.00 | | 735 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 732.00 | 390 405.00 | | 372 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 1 600.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 264.00 | 1 244 697.00 | | 1 171 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 926.00 | 1 205 891.00 | | 1 297 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 766.00 | 130 145.00 | | 564 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 623.00 | 50 806.00 | | 14 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 467.00 | -50 806.00 | | 165 467.00 |