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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 314.00 | | 1 220 314.00 | 1 220 314.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 497.00 | | 120 497.00 | 120 497.00 |
CF Disponibilités | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 582.00 | | 244 582.00 | 244 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 897.00 | | 1 464 897.00 | 1 464 897.00 |
CU Autres participations | 1 210 620.00 | | 1 210 620.00 | 1 210 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 281 125.00 | 113 461.00 | | 281 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 089.00 | 167 663.00 | | 504 089.00 |
DL TOTAL (I) | 798 414.00 | 294 325.00 | | 798 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 421.00 | 617 308.00 | | 497 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 613.00 | 491 317.00 | | 160 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 623.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 482.00 | 1 112 249.00 | | 666 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 897.00 | 1 406 574.00 | | 1 464 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 092.00 | 132 573.00 | | 298 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 535.00 | 180 187.00 | | 520 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446.00 | 12 524.00 | | 16 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 089.00 | 167 663.00 | | 504 089.00 |