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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 202.00 | | 1 220 202.00 | 1 220 202.00 |
BZ Autres créances | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 574.00 | | 1 406 574.00 | 1 406 574.00 |
CU Autres participations | 1 210 620.00 | | 1 210 620.00 | 1 210 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
DH Report à nouveau | | -50 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 663.00 | 165 467.00 | | 167 663.00 |
DL TOTAL (I) | 294 325.00 | 126 661.00 | | 294 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 308.00 | 735 786.00 | | 617 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 317.00 | 372 732.00 | | 491 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 377.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 249.00 | 1 171 264.00 | | 1 112 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 574.00 | 1 297 926.00 | | 1 406 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 573.00 | 564 766.00 | | 132 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 495.00 | -5 349.00 | | -4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 187.00 | 180 090.00 | | 180 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524.00 | 14 623.00 | | 12 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 663.00 | 165 467.00 | | 167 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 091.00 | | 10 112.00 | 1 210 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 091.00 | | 10 112.00 | 1 210 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 309.00 | 128 951.00 | 128 951.00 | 617 309.00 |
VI Groupe et associés | 491 318.00 | | 491 318.00 | 491 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 054.00 | 45 471.00 | 9 583.00 | 55 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 249.00 | 132 574.00 | 979 675.00 | 1 112 249.00 |