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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 650.00 | | 463 650.00 | 463 650.00 |
BZ Autres créances | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CF Disponibilités | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 018.00 | | 534 018.00 | 534 018.00 |
CU Autres participations | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DL TOTAL (I) | 454 939.00 | | | 454 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 018.00 | | | 534 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 156 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 059.00 | | | 159 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 750.00 | | 900.00 | 462 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 750.00 | | 900.00 | 462 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 278.00 | 9 910.00 | 40 509.00 | 51 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 52 656.00 | 900.00 | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 080.00 | 37 712.00 | 40 509.00 | 79 080.00 |