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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 118.00 | 1 639.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 355.00 | 4 248.00 | 7 106.00 | 11 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 762.00 | 4 367.00 | 472 395.00 | 476 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 660.00 | 4 367.00 | 604 293.00 | 608 660.00 |
CU Autres participations | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 502 360.00 | | | 502 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 293.00 | | | 604 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 739.00 | | | 186 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 925.00 | | 2 838.00 | 473 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | | 2 838.00 | 10 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 650.00 | | | 463 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 3 796.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 3 796.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 605.00 | 11 122.00 | 25 483.00 | 36 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099.00 | 3 199.00 | 900.00 | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 934.00 | 76 450.00 | 25 483.00 | 101 934.00 |