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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 570.00 | 9 704.00 | 10 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 925.00 | 570.00 | 473 354.00 | 473 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 805.00 | 570.00 | 598 234.00 | 598 805.00 |
CU Autres participations | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
DL TOTAL (I) | 501 604.00 | | | 501 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 234.00 | | | 598 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 219.00 | | | 192 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 650.00 | | 10 275.00 | 463 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 650.00 | | | 463 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 550.00 | 11 033.00 | 35 517.00 | 46 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 232.00 | 88 332.00 | 900.00 | 89 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 629.00 | 61 112.00 | 35 517.00 | 96 629.00 |