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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 278.00 | 1 004.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 601.00 | 3 479.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 165.00 | 804.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 1 624.00 | 8 676.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 631.00 | 2 667.00 | 62 964.00 | 65 631.00 |
BT Marchandises | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 531.00 | 2 667.00 | 204 864.00 | 207 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 665.00 | | | -47 665.00 |
DL TOTAL (I) | -22 665.00 | | | -22 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
EA Autres dettes | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 530.00 | | | 227 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 729.00 | | 346 729.00 | 346 729.00 |
FG Production vendue services | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 879.00 | | 370 879.00 | 370 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 785.00 | | | 372 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 450.00 | | | 420 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 665.00 | | | -47 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 631.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 667.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 205.00 | 3 205.00 | 160 000.00 | 163 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 530.00 | 67 530.00 | 160 000.00 | 227 530.00 |