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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 791.00 | 491.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 2 353.00 | 1 727.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 619.00 | 350.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 5 877.00 | 4 423.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 631.00 | 9 639.00 | 55 992.00 | 65 631.00 |
BT Marchandises | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 548.00 | 9 639.00 | 209 909.00 | 219 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 127.00 | -47 665.00 | | -25 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 22 538.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 23 515.00 | -127.00 | | 23 515.00 |
DP Provisions pour risques | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 141 817.00 | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 18 474.00 | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 769.00 | 9 677.00 | | 28 769.00 |
EA Autres dettes | 69 841.00 | 37 459.00 | | 69 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 944.00 | 209 884.00 | | 134 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 909.00 | 209 757.00 | | 209 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 790.00 | | 369 790.00 | 369 790.00 |
FG Production vendue services | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 034.00 | | 432 034.00 | 432 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 576.00 | 51.00 | | 57 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 324.00 | 51.00 | | 109 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 676.00 | 29 949.00 | | 20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 717.00 | 569 614.00 | | 576 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 075.00 | 547 076.00 | | 553 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 642.00 | 22 538.00 | | 23 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 3 486.00 | | 6 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 256.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 876.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 2 353.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |