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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 534.00 | 748.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 1 477.00 | 2 603.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 392.00 | 577.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 3 750.00 | 6 550.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 631.00 | 6 153.00 | 59 478.00 | 65 631.00 |
BT Marchandises | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 910.00 | 6 153.00 | 209 757.00 | 215 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 665.00 | | | -47 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | -47 665.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | -127.00 | -22 665.00 | | -127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 324.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 817.00 | 177 591.00 | | 141 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 14 057.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677.00 | 16 588.00 | | 9 677.00 |
EA Autres dettes | 37 459.00 | 18 970.00 | | 37 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 884.00 | 227 530.00 | | 209 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 757.00 | 204 864.00 | | 209 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 452.00 | 67 530.00 | | 77 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 324.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 876.00 | | 486 876.00 | 486 876.00 |
FG Production vendue services | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 701.00 | | 538 701.00 | 538 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 614.00 | 372 785.00 | | 569 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 076.00 | 420 450.00 | | 547 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | -47 665.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 3 486.00 | | 2 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 256.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 876.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 2 353.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 701.00 | 701.00 | 130 000.00 | 130 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UX Autres créances clients | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 452.00 | 77 452.00 | 130 000.00 | 207 452.00 |