| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 1 828.00 | 4 022.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 5 285.00 | 27 670.00 | 32 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 705.00 | 7 113.00 | 38 592.00 | 45 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BT Marchandises | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 943.00 | | 172 943.00 | 172 943.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 140.00 | 7 113.00 | 263 027.00 | 270 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
DL TOTAL (I) | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
EA Autres dettes | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 027.00 | | | 263 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 076.00 | | 1 297 076.00 | 1 297 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 076.00 | | 1 297 076.00 | 1 297 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 195.00 | | | 1 301 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 061.00 | | | 1 242 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 705.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 113.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VI Groupe et associés | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 225.00 | 182 325.00 | 6 900.00 | 189 225.00 |
VW T.V.A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YT Sous‐traitance | 588 505.00 | | | 588 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 696.00 | | | 714 696.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |