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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 4 753.00 | 1 097.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 959.00 | 20 091.00 | 61 868.00 | 81 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 754.00 | 24 844.00 | 84 910.00 | 109 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BT Marchandises | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 786.00 | 24 844.00 | 266 942.00 | 291 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
DL TOTAL (I) | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 942.00 | | | 266 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 067.00 | | 1 653 067.00 | 1 653 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 067.00 | | 1 653 067.00 | 1 653 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 202.00 | | | 1 658 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 995.00 | | | 1 586 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 705.00 | | 64 049.00 | 45 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 955.00 | | 49 004.00 | 32 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 15 045.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 17 731.00 | | 7 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 2 925.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 14 806.00 | | 5 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
UX Autres créances clients | 143 745.00 | 143 745.00 | | 143 745.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 051.00 | 150 106.00 | 21 945.00 | 172 051.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
YT Sous‐traitance | 605 703.00 | | | 605 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 899.00 | | | 214 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 177.00 | | | 806 177.00 |