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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 284.00 | 43 054.00 | 57 230.00 | 100 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 130.00 | 48 904.00 | 80 226.00 | 129 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BT Marchandises | 18 558.00 | | 18 559.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 631.00 | | 176 631.00 | 176 631.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 353.00 | | 236 353.00 | 236 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 483.00 | 48 904.00 | 316 579.00 | 365 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
DL TOTAL (I) | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 579.00 | | | 316 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 367.00 | | 1 501 367.00 | 1 501 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 367.00 | | 1 501 367.00 | 1 501 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 685.00 | | | 1 509 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 491.00 | | | 1 446 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 944.00 | | 20 176.00 | 90 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 149.00 | | 19 125.00 | 63 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945.00 | | 1 051.00 | 21 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 844.00 | 24 060.00 | | 24 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 097.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | 22 963.00 | | 20 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
UX Autres créances clients | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 067.00 | 183 071.00 | 22 996.00 | 206 067.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
YT Sous‐traitance | 505 607.00 | | | 505 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 957.00 | | | 662 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |