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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 959.00 | 131.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 1 320.00 | 10 880.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 311.00 | 1 689.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 720.00 | 8 152.00 | 179 568.00 | 187 720.00 |
BT Marchandises | 68 288.00 | 9 800.00 | 58 488.00 | 68 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 584.00 | 9 800.00 | 85 784.00 | 95 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 304.00 | 17 952.00 | 265 352.00 | 283 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 352.00 | | | 265 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
FG Production vendue services | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 720.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 152.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 688.00 | 17 396.00 | 72 071.00 | 165 688.00 |
VI Groupe et associés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950.00 | 3 150.00 | 1 800.00 | 4 950.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 548.00 | 106 256.00 | 72 071.00 | 254 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 334.00 | | | 42 334.00 |