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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 3 860.00 | 8 340.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 240.00 | 6 537.00 | 24 703.00 | 31 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 960.00 | 17 049.00 | 199 911.00 | 216 960.00 |
BT Marchandises | 70 558.00 | 2 492.00 | 68 066.00 | 70 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 029.00 | 2 492.00 | 90 537.00 | 93 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 989.00 | 19 541.00 | 290 448.00 | 309 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 804.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 3 258.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 14 236.00 | 14 062.00 | | 14 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 318.00 | 177 020.00 | | 172 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 457.00 | 80 870.00 | | 73 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 2 430.00 | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 18 583.00 | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 212.00 | 278 904.00 | | 276 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 448.00 | 292 966.00 | | 290 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 865.00 | 120 563.00 | | 128 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 849.00 | | 28 111.00 | 188 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 329.00 | | 28 111.00 | 15 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953.00 | 7 096.00 | | 9 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 7 096.00 | | 3 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 960.00 | 2 492.00 | 5 960.00 | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | 2 492.00 | 5 960.00 | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | 2 492.00 | 5 960.00 | 5 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 5 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 318.00 | 24 971.00 | 98 017.00 | 172 318.00 |
VI Groupe et associés | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531.00 | 10 731.00 | 1 800.00 | 12 531.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 212.00 | 128 865.00 | 98 017.00 | 276 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 4 942.00 | | 5 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 18 498.00 | 15 682.00 | | 18 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 307.00 | 13 865.00 | | 14 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | 4 942.00 | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 724.00 | 33 276.00 | | 38 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 513.00 | 14 886.00 | | 19 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 806.00 | 29 547.00 | | 33 806.00 |