| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 2 590.00 | 9 610.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 711.00 | 2 418.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 849.00 | 9 953.00 | 178 896.00 | 188 849.00 |
BT Marchandises | 72 002.00 | 5 960.00 | 66 042.00 | 72 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 030.00 | 5 960.00 | 114 070.00 | 120 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 879.00 | 15 913.00 | 292 966.00 | 308 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258.00 | 804.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 14 062.00 | 10 804.00 | | 14 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 020.00 | 165 710.00 | | 177 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 870.00 | 76 772.00 | | 80 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 8 637.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 3 429.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 904.00 | 254 548.00 | | 278 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 966.00 | 265 352.00 | | 292 966.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77.00 | | | 77.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95.00 | 106 256.00 | | 95.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 720.00 | | 1 129.00 | 187 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | | 1 129.00 | 14 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 1 801.00 | | 8 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 131.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 670.00 | | 1 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 800.00 | 5 960.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 5 960.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 5 960.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 960.00 | 9 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 020.00 | 18 680.00 | 97 389.00 | 177 020.00 |
VI Groupe et associés | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 12 361.00 | 1 800.00 | 14 161.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 904.00 | 120 563.00 | 97 389.00 | 278 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 1 558.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 028.00 | | |
ST Autres comptes | 15 682.00 | 23 626.00 | | 15 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 865.00 | 15 680.00 | | 13 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 1 558.00 | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 276.00 | 28 770.00 | | 33 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 886.00 | 19 387.00 | | 14 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 547.00 | 42 334.00 | | 29 547.00 |