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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 1 473.00 | 4 563.00 | 6 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348.00 | 1 473.00 | 4 876.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
BZ Autres créances | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 938.00 | | 330 938.00 | 330 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 287.00 | 1 473.00 | 335 814.00 | 337 287.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DL TOTAL (I) | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
EA Autres dettes | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 807.00 | | | 228 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 814.00 | | | 335 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 807.00 | | | 228 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 470.00 | | 524 470.00 | 524 470.00 |
FG Production vendue services | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 206.00 | | 530 206.00 | 530 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 675.00 | | | 530 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346.00 | | 2.00 | 6 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 2.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 1 207.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 1 207.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
UX Autres créances clients | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 807.00 | 228 807.00 | | 228 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
ST Autres comptes | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |