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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 465.00 | 10 276.00 | 19 190.00 | 29 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 940.00 | 10 276.00 | 29 664.00 | 39 940.00 |
BT Marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 708.00 | 35 309.00 | 853 399.00 | 888 708.00 |
BZ Autres créances | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 713.00 | 35 309.00 | 986 404.00 | 1 021 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 654.00 | 45 585.00 | 1 016 069.00 | 1 061 654.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DG Autres réserves | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DH Report à nouveau | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 368.00 | | | 170 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 529.00 | | | 544 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 994.00 | | | 812 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 069.00 | | | 1 016 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 994.00 | | | 812 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 368.00 | | 629 368.00 | 629 368.00 |
FG Production vendue services | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 586.00 | | 719 586.00 | 719 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 673.00 | | | 733 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 360.00 | | | 706 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 940.00 | | 5 000.00 | 34 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | | 5 000.00 | 24 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 4 893.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 4 893.00 | | 5 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 529.00 | 544 529.00 | | 544 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 803 965.00 | 803 965.00 | | 803 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VB T. V. A. | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 338.00 | 977 175.00 | 3 163.00 | 980 338.00 |
VW T.V.A. | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 994.00 | 812 994.00 | | 812 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
ST Autres comptes | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
YT Sous‐traitance | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 762.00 | | | 340 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |