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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 5 383.00 | 19 083.00 | 24 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 940.00 | 5 383.00 | 29 557.00 | 34 940.00 |
BT Marchandises | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 493.00 | | 585 493.00 | 585 493.00 |
BZ Autres créances | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CF Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 195.00 | | 822 195.00 | 822 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 136.00 | 5 383.00 | 851 753.00 | 857 136.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DG Autres réserves | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DH Report à nouveau | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 175 756.00 | | | 175 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
EA Autres dettes | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 996.00 | | | 675 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 753.00 | | | 851 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 996.00 | | | 675 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 494.00 | | 856 494.00 | 856 494.00 |
FG Production vendue services | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 856.00 | | 930 856.00 | 930 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 377.00 | | | 938 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 627.00 | | | 869 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348.00 | 10 163.00 | 18 430.00 | 6 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | | 18 430.00 | 6 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | 10 163.00 | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 3 910.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 3 910.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 753.00 | 273 753.00 | | 273 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 585 493.00 | 585 493.00 | | 585 493.00 |
VB T. V. A. | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 448.00 | 728 286.00 | 3 163.00 | 731 448.00 |
VW T.V.A. | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 996.00 | 675 996.00 | | 675 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
ST Autres comptes | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YT Sous‐traitance | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 181.00 | | | 404 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |