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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 406 873.00 | 211 873.00 | 7 195 000.00 | 7 406 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 902.00 | 211 873.00 | 7 195 029.00 | 7 406 902.00 |
BZ Autres créances | 1 317 174.00 | | 1 317 174.00 | 1 317 174.00 |
CF Disponibilités | 653 613.00 | | 653 613.00 | 653 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 787.00 | | 1 970 787.00 | 1 970 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 674.00 | 211 873.00 | 9 356 802.00 | 9 568 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -539.00 | | | -539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 086.00 | -539.00 | | -234 086.00 |
DL TOTAL (I) | -232 625.00 | 1 461.00 | | -232 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 480.00 | | | 2 602 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964 226.00 | | | 6 964 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 47.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 589 427.00 | 47.00 | | 9 589 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 802.00 | 1 508.00 | | 9 356 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 984.00 | | | 543 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 071.00 | 539.00 | | 778 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 086.00 | -539.00 | | -234 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 406 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -29.00 | | 29.00 | -29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29.00 | | 7 406 902.00 | -29.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 406 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 406 873.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 211 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 916 862.00 | -42 014.00 | 6 958 876.00 | 6 916 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VB T. V. A. | 553 679.00 | 553 679.00 | | 553 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 893.00 | | 2 587 893.00 | 2 587 893.00 |
VI Groupe et associés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 975.00 | 761 975.00 | | 761 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 203.00 | 1 317 174.00 | 29.00 | 1 317 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 574 840.00 | 28 071.00 | 9 546 769.00 | 9 574 840.00 |