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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 873 872.00 | | 1 873 872.00 | 1 873 872.00 |
AP Constructions | 9 911 487.00 | 58 102.00 | 9 853 385.00 | 9 911 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785 402.00 | 58 102.00 | 11 727 300.00 | 11 785 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 1 103 990.00 | | 1 103 990.00 | 1 103 990.00 |
CF Disponibilités | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 433.00 | | 1 671 433.00 | 1 671 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 657 871.00 | 58 102.00 | 13 599 769.00 | 13 657 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 640.00 | -234 625.00 | | -78 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 676.00 | 155 985.00 | | -239 676.00 |
DL TOTAL (I) | -316 316.00 | -76 640.00 | | -316 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777 327.00 | 5 733 619.00 | | 6 777 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 128 776.00 | 7 050 978.00 | | 7 128 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 2 993.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 916 085.00 | 12 787 589.00 | | 13 916 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 769.00 | 12 710 949.00 | | 13 599 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 892.00 | 22 819.00 | | 389 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 904.00 | 479 313.00 | | 159 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 579.00 | 323 328.00 | | 399 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 676.00 | 155 985.00 | | -239 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 667 501.00 | | 11 785 366.00 | 10 667 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667 465.00 | 11 785 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667 465.00 | 11 785 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667 465.00 | | 11 785 359.00 | 10 667 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 7.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 085 398.00 | | 7 085 398.00 | 7 085 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VC Groupe et associés | 430 343.00 | 430 343.00 | | 430 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 336 532.00 | 1 877 913.00 | |
VI Groupe et associés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 967.00 | | | 1 041 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 996.00 | 668 996.00 | | 668 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 261.00 | 1 168 217.00 | 43.00 | 1 168 261.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 138 758.00 | 389 892.00 | 8 963 311.00 | 7 138 758.00 |