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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 667 465.00 | | 10 667 465.00 | 10 667 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 667 501.00 | | 10 667 501.00 | 10 667 501.00 |
BZ Autres créances | 1 121 908.00 | | 1 121 908.00 | 1 121 908.00 |
CF Disponibilités | 705 619.00 | | 705 619.00 | 705 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 527.00 | | 1 827 527.00 | 1 827 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 949.00 | | 12 710 949.00 | 12 710 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 625.00 | -539.00 | | -234 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 985.00 | -234 086.00 | | 155 985.00 |
DL TOTAL (I) | -76 640.00 | -232 625.00 | | -76 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 619.00 | 2 602 480.00 | | 5 733 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 978.00 | 6 964 226.00 | | 7 050 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 12 000.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 787 589.00 | 9 589 427.00 | | 12 787 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 949.00 | 9 356 802.00 | | 12 710 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 313.00 | 543 984.00 | | 479 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 328.00 | 778 071.00 | | 323 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 985.00 | -234 086.00 | | 155 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 902.00 | | 3 260 600.00 | 7 406 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 667 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 667 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406 873.00 | | 3 260 593.00 | 7 406 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 7.00 | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 211 873.00 | | 211 873.00 | 211 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 873.00 | | 211 873.00 | 211 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 873.00 | | 211 873.00 | 211 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 002 164.00 | | 7 002 164.00 | 7 002 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 19 827.00 | 2 013 087.00 | |
VI Groupe et associés | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 170.00 | 48 985.00 | 643 185.00 | 692 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 944.00 | 51 842.00 | 1 070 102.00 | 1 121 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 970.00 | 22 819.00 | 9 064 065.00 | 7 053 970.00 |