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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 436.00 | 436.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 5 329.00 | 3 436.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 948.00 | 18 856.00 | 128 092.00 | 146 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 963.00 | 24 620.00 | 264 343.00 | 288 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 153 704.00 | | 153 704.00 | 153 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 098.00 | 24 620.00 | 456 477.00 | 481 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
DL TOTAL (I) | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 562.00 | | | 184 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 176.00 | | | 361 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 477.00 | | | 456 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 308.00 | | | 253 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 151.00 | 19 283.00 | 78 143.00 | 127 151.00 |
VI Groupe et associés | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 116.00 | 24 931.00 | 1 185.00 | 26 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 176.00 | 253 308.00 | 78 143.00 | 361 176.00 |