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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 709.00 | 14 359.00 | 17 350.00 | 31 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 226.00 | 61 636.00 | 109 590.00 | 171 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 991.00 | 76 865.00 | 258 125.00 | 334 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 357 285.00 | | 357 285.00 | 357 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 108.00 | | 369 108.00 | 369 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 098.00 | 76 865.00 | 627 233.00 | 704 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 211.00 | 63 102.00 | | 108 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 071.00 | 69 210.00 | | 100 071.00 |
DL TOTAL (I) | 210 483.00 | 134 511.00 | | 210 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 484.00 | 107 868.00 | | 88 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 242.00 | 306 654.00 | | 281 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 28 235.00 | | 9 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 067.00 | 31 460.00 | | 37 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 751.00 | 474 217.00 | | 416 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 233.00 | 608 729.00 | | 627 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 751.00 | 385 733.00 | | 347 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 132.00 | | 32 859.00 | 302 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 076.00 | | 32 859.00 | 170 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 384.00 | 26 481.00 | | 50 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 513.00 | 26 481.00 | | 49 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 484.00 | 19 484.00 | 69 000.00 | 88 484.00 |
VI Groupe et associés | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208.00 | 5 023.00 | 1 185.00 | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 751.00 | 347 751.00 | 69 000.00 | 416 751.00 |